來源： 集團公司法規審計部 閱讀次數： 發布時間：2022.10.18
因工作需要，省鹽業集團公司擬對下屬安徽鹽業酒店管理有限責任公司（以下簡稱“徽鹽酒店公司”）、安徽鹽業金融信息服務有限責任公司（以下簡稱“徽鹽金融公司”）、安徽鹽業典當有限公司（以下簡稱“徽鹽典當公司”）開展內控監督評價專項審計工作?，F采取競爭性談判方式確定1家中介機構，具體事宜如下：
一、審計項目基本情況
（一）徽鹽酒店公司基本情況
徽鹽酒店公司是省鹽業集團公司所屬的全資子公司，公司成立于2007年2月，注冊資本24215萬元?，F擁有安徽省花園賓館有限責任公司、安徽省蘭亭賓館有限責任公司、銅陵瀾溪置業有限公司、安徽錦策商業運營管理有限公司四家全資子公司。經營范圍：一般經營項目：酒店、賓館的經營管理及資產管理服務。截至2021年末資產總額119,895萬元，凈資產17,072萬元。
（二）徽鹽金融公司基本情況
徽鹽金融公司是省鹽業集團公司所屬的控股子公司， 成立于2015年1月，注冊資本為3000萬元人民幣，經營范圍包含：金融數據的收集、匯總、分析；搭建適用于金融及相關行業的信息技術平臺；金融信息咨詢和外包服務等。截至2021年末資產總額25,484萬元，凈資產-20,152萬元。
（三）徽鹽典當公司基本情況
徽鹽典當公司是省鹽業集團公司所屬的控股子公司，成立于2014年5月，注冊資本為10000萬元人民幣，經營范圍包含：動產質押典當業務；財產權利質押典當業務；房地產（外省、自治區、直轄市的房地產或者未取得商品房預售許可證的在建工程除外）；抵押典當業務等。截至2021年末資產總額11,589萬元，凈資產10,442萬元。
二、審計目標
圍繞重點業務、關鍵環節和重要崗位對酒店公司及其下屬花園賓館、瀾溪置業公司，徽鹽金融公司、徽鹽典當公司的內部控制建立與實施情況開展監督評價，準確揭示其風險隱患和內部控制缺陷，促進公司不斷優化內部控制體系。
三、審計期間和范圍
（一）審計期間
內部控制體系監督評價基準日為2021年12月31日，內部控制體系執行有效性評價期間為2021年度。
（二）審計范圍
全面審計徽鹽酒店公司及其下屬花園賓館、瀾溪置業公司，徽鹽金融公司、徽鹽典當公司內部控制體系設計及執行情況。
四、審計主要內容
根據《企業內部控制基本規范》及其應用指引以及省鹽業集團公司和商貿公司的內部控制制度，圍繞重點業務、關鍵環節，從內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五要素出發，對2021年末徽鹽酒店公司及其下屬花園賓館、瀾溪置業公司，徽鹽金融公司、徽鹽典當公司內部控制設計有效性和2021年上述公司內部控制運行情況進行進行全面、客觀的評價。主要內容包括：
1.內部環境評價，以組織架構、發展戰略、人力資源、企業文化、社會責任等應用指引為依據，結合本企業的內部控制制度，對內部環境的設計及實際運行情況進行認定和評價；
2.風險評估機制評價，以《企業內部控制基本規范》有關風險評估要求，以及各項應用指引中所列主要風險為依據，結合本企業的內部控制制度，對日常經營管理過程中的風險識別、風險分析、應對策略等進行認定和評價；
3.控制活動評價，以《企業內部控制基本規范》和各項應用指引中的控制措施為依據，結合本企業的內部控制制度，對相關控制措施的設計和運行情況進行認定和評價；
4.信息與溝通評價，以內部信息傳遞、財務報告、信息系統等相關應用指引為依據，結合本企業的內部控制制度，對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機制的健全性、財務報告的真實性、信息系統的安全性，以及利用信息系統實施內部控制的有效性等進行認定和評價；
5.內部監督評價，以《企業內部控制基本規范》有關內部監督的要求，以及各項應用指引中有關日常管控的規定為依據，結合本企業的內部控制制度，對內部監督機制的有效性進行認定和評價。
五、投標單位相關要求
參與此次競爭性談判的投標單位，需同時滿足以下要求：
1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業審計業務會計師事務所備選庫》內的會計師事務所；
2.2019年至今，投標人需要有不少于一個企業內部控制監督評價或審計工作業績（投標人提供業務合同）；
3.此次項目團隊人數不少于5人，且至少包含1名注冊會計師；項目主審人員應具有內部控制審計工作經驗，且執業年限在5年以上（投標人需提供相應證明材料，并出具書面承諾；同時承諾，在審計征求意見稿出具前，項目主審不得撤場）；實際到審計現場的項目主審與投標書上不一致，發標人有權解除合同并要求中標人賠償；
4.最近三年無重大違法違規活動記錄（投標人須自行核查并出具書面承諾）；
5.能夠保守公司的商業秘密；
6. 投標單位應確保進駐現場后1個月內提供審計報告征求意見稿；業務約定書簽訂之日起2個月內提交紙質報告各6份(即徽鹽酒店公司、徽鹽金融公司、徽鹽典當公司內控體系監督評價審計報告分別出具6份），同時提供電子版審計報告和審計工作底稿；并承諾中標后按時保質完成工作（投標人提供書面承諾，且承諾若不能按時保質完成工作，邀請方無須支付審計費，并承擔賠償責任）；
7.本項目不接受聯合體報價；
8.本項目采取資格后審方式，不滿足投標單位相關要求的投標報價無效。
六、評標方式、評選標準及投標控制價
（一）評選方式
本著公開、公平、公正的原則，我公司將組成評審工作組進行開標、評標；為保證審計質量，防止惡意低價競爭，此次評審方法為有效次低價法。
（二）評選標準
1.評標方式：本著公開、公平、公正的原則，我公司將組成評審工作組進行開標、評標；為保證審計質量，防止惡意低價競爭，此次評審方法為有效次低價法；若出現兩個及以上報價相同的有效次低價時，采取現場二次報價，價低者得。
2.投標控制價：本項目投標控制價6萬元，超過控制價的投標無效。
七、標書報送要求
(一) 投標人應按所投項目準備1份正本和1份副本，在每一份投標文件上要明確標明“正本”或“副本”，正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內容和副本不符，以正本為準（注：投標文件副本可為正本的復印件）。
(二)投標文件裝訂順序依次為：
1.封面、目錄、投標單位情況介紹、企業營業執照（非企業無需提供）、投標單位2019年以來類似工作業績證明（提供合同復印件）；
2.最近三年無重大違法違規活動證明或承諾、按時保質完成工作承諾（承諾書均需加蓋投標單位公章或簽章）；
3.項目負責人情況：基本情況介紹（包括執業年限）、執業證書復印件、類似業績證明（提供合同復印件）；
4.項目團隊配置：清晰表述項目團隊成員、執業證書情況（須附證書復印件）、從業年限情況；
5.咨詢服務方案：清晰闡述適用于內部控制體系監督評價審計方案；
6.工作計劃安排：工作進度安排、質量及方案實施保證、提交報告的期限；
7.投標報價：為包含業務收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用，投標控制價6萬元，超過控制價投標無效；
8.投標聯系人及聯系方式。
八、投標文件遞交及截止時間
投標文件于2022年10月24日17:30前送至安徽省鹽業投資控股集團有限公司21樓法規審計部(地址:合肥市包河區華山路808號徽鹽世紀廣場寫字樓A座)，逾期送達，概不接受。
聯系人:劉先生 電話:0551-65283492
省鹽業集團公司
2022年10月18日
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